6月2日中银恒优12个月持有期债券A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/04 15:20:46
6月2日中银恒优12个月持有期债券A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月2日中银恒优12个月持有期债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银恒优12个月持有期债券A截至6月2日，累计净值1.0350，最新单位净值1.0064，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0073。
基金阶段表现
中银恒优12个月持有期债券A近1月来收益0.53%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排517名，相对下降234名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银恒优12个月持有期债券A收入合计负4505.32万元：利息收入3941.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.91万元，债券利息收入3504.91万元，资产支持证券利息收入381.15万元。投资亏1.15亿元，其中投资收益方面，债券投资亏6898.29万元，资产支持证券投资亏4556.61万元。公允价值变动收益3008.05万元。
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