长城久荣定期开放债券型发起式基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日长城久荣定期开放债券型发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,长城久荣定期开放债券型发起式(005845)最新单位净值1.0367,累计净值1.1477,最新估值1.037,净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
长城久荣定期开放债券型发起式今年以来收益1.42%,近一月收益0.38%,近三月收益0.89%,近一年收益3.61%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,长城久荣定期开放债券型发起式(005845)基金资产配置详情如下,合计净资产9.73亿元,债券占净比111.13%,现金占净比0.10%。
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