中欧匠心两年持有期混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的中欧匠心两年持有期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中欧匠心两年持有期混合C(006530)截至6月2日,最新单位净值1.2242,累计净值1.4822,最新估值1.2228,净值增长率涨0.11%。
中欧匠心两年持有期混合C基金成立以来收益45.44%,今年以来下降16.41%,近一月收益4.29%,近一年下降22.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合C基金(006530)持有债券家悦转债(占0.03%),持仓市值为174.97万;债券富瀚转债(占0.02%),持仓市值为100.25万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧匠心两年持有期混合C基金股票收入77,681.44元,股利收入2,976.85元,收入合计26,855.65元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。