6月2日兴银鑫日享短债债券C最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日兴银鑫日享短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银鑫日享短债债券C(007637)市场表现:截至6月2日,累计净值1.0870,最新单位净值1.0730,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0731。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,兴银鑫日享短债债券C(007637)基金资产配置详情如下,合计净资产19.47亿元,债券占净比131.40%,现金占净比2.99%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。