国投瑞银顺祺纯债债券最新净值跌幅达0.03%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/06/03 23:14:06
国投瑞银顺祺纯债债券最新净值跌幅达0.03%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的6月2日国投瑞银顺祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺祺纯债债券截至6月2日，最新单位净值1.1104，累计净值1.1104，最新估值1.1107，净值增长率跌0.03%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利259.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.66亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
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