招商招盛纯债债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日招商招盛纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月2日,累计净值1.5069,最新市场表现:单位净值1.0323,净值增长率跌0.06%,最新估值1.0329。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7947.95万元,基金本期净收益盈利7831.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值64.35亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年,招商招盛纯债债券A收入合计2.41亿元:利息收入3.94亿元,其中利息收入方面,存款利息收入28.03万元,债券利息收入3.87亿元,资产支持证券利息收入元684.05万元。投资收益负5540.39万元,公允价值变动收益负9730.15万元,其他收入0.18元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。