国投瑞银顺达纯债债券基金累计分红了8次
南方财富网 2022/06/03 15:21:38
国投瑞银顺达纯债债券基金累计分红了8次,以下是南方财富网为您整理的6月2日国投瑞银顺达纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，国投瑞银顺达纯债债券（005864）最新市场表现：单位净值1.0335，累计净值1.1385，最新估值1.0338，净值增长率跌0.03%。
基金分红
国投瑞银顺达纯债债券基金成立于2018年6月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.35亿元，基金总5.24亿份额，上市流通5.24亿份额，共分红8次，累计分红0.105元/份。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银顺达纯债债券基金成立以来收益14.42%，今年以来收益1.09%，近一月收益0.29%，近一年收益2.82%，近三年收益8.8%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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