6月2日华富永鑫灵活配置混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日华富永鑫灵活配置混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,华富永鑫灵活配置混合A(001466)最新公布单位净值1.0604,累计净值1.0604,最新估值1.0593,净值增长率涨0.1%。
该基金成立以来收益6.04%,今年以来下降6.34%,近一月收益1.16%,近一年下降5.58%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金504.11万,未分配利润48.91万,所有者权益合计553.02万。
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