招商沪深300地产等权重指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/03 11:27:43
招商沪深300地产等权重指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日招商沪深300地产等权重指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金最新市场表现：单位净值0.6906，累计净值1.3654，净值增长率跌1.27%，最新估值0.6995。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末基金资产净值5.08亿元，期末单位基金资产净值0.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计596.66万，所有者权益合计5.08亿，负债和所有者权益总计5.14亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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