5月27日银华华茂定期开放债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日银华华茂定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,银华华茂定期开放债券最新市场表现:公布单位净值1.0374,累计净值1.1804,最新估值1.0363,净值增长率涨0.11%。
基金季度利润
银华华茂定期开放债券今年以来收益1.85%,近一月收益0.72%,近三月收益1.35%,近一年收益4.24%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华华茂定期开放债券收入合计848.07万元:利息收入754.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.58万元,债券利息收入752.14万元。投资亏43.62万元,公允价值变动收益136.97万元。
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