浦银安盛盛诺定开债券发起式买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/31 13:52:27
浦银安盛盛诺定开债券发起式买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，浦银安盛盛诺定开债券发起式最新单位净值1.0448，累计净值1.1358，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0445。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浦银安盛盛诺定开债券发起式持有详情，机构投资者持有4880万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4880万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛盛诺定开债券发起式收入合计9006.05万元：利息收入6300.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入92.77万元，债券利息收入6072.07万元。投资亏1950.59万元，公允价值变动收益4655.76万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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