鑫元恒鑫收益增强债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/31 12:28:43

鑫元恒鑫收益增强债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月30日鑫元恒鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月30日，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）市场表现：累计净值1.0867，最新公布单位净值1.0067，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0053。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利36.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2162.71万元，期末单位基金资产净值1元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，鑫元恒鑫收益增强债券A基金（000578）持有债券22国债01（占17.90%），持仓市值为427.98万；债券交建转债（占0.47%），持仓市值为11.23万；债券交科转债（占0.44%），持仓市值为10.59万；债券上银转债（占0.44%），持仓市值为10.47万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，鑫元恒鑫收益增强债券A（000578）基金资产配置详情如下，股票占净比11.84%，债券占净比86.95%，现金占净比1.50%，合计净资产2400万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为11.84%，同类平均为13.09%，比同类配置少1.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.97%，同类平均8.39%，比同类配置多0.58%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.85%，同类平均0.81%，比同类配置多0.04%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.77%，同类平均0.66%，比同类配置多0.11%。

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