2022年5月30日年中融季季红定期开放债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/30 01:52:53
2022年5月30日年中融季季红定期开放债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中融季季红定期开放债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0393，累计净值1.1733，最新估值1.0392，净值增长率涨0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.55亿，所有者权益合计30.62亿，负债和所有者权益总计42.16亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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