5月27日上投安裕回报混合A累计净值为1.3918元
南方财富网 2022/05/30 00:14:55
5月27日上投安裕回报混合A累计净值为1.3918元，以下是南方财富网为您整理的5月27日上投安裕回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.3918，累计净值1.3918，最新估值1.3915，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.94亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金详情介绍
上投安裕回报混合A基金成立于2018年9月13日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7198万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是唐瑭等。
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