光大保德信鼎鑫混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/30 01:35:10
光大保德信鼎鑫混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日光大保德信鼎鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信鼎鑫混合A（001464）截至5月27日，最新公布单位净值1.3280，累计净值1.4380，最新估值1.327，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.64亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，光大保德信鼎鑫混合A（001464）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别13.80%、12.17%、10.91%等，持仓市值1.15亿、1.02亿、9102.8万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，光大保德信鼎鑫混合A（001464）基金资产配置详情如下，股票占净比16.72%，债券占净比67.51%，现金占净比15.95%，合计净资产8.35亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，光大保德信鼎鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.70%，同类平均42.21%，比同类配置少32.51%；金融业行业基金配置4.50%，同类平均5.82%，比同类配置少1.32%；租赁和商务服务业行业基金配置1.03%，同类平均1.10%，比同类配置少0.07%。
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