5月27日中金MSCI质量指数A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

5月27日中金MSCI质量指数A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至5月27日中金MSCI质量指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中金MSCI质量指数A（006341）市场表现：累计净值1.9641，最新单位净值1.9641，净值增长率涨0.29%，最新估值1.9585。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4548.93万元，基金本期净收益盈利1637.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值3.88亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中金MSCI质量指数A基金行业配置合计为94.92%，同类平均为78.95%，比同类配置多15.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.17%）、租赁和商务服务业（6.62%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.92%），同类平均分别为51.93%、1.24%、5.76%，比同类配置分别为多29.24%、多5.38%、少2.84%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中金MSCI质量指数A（006341）基金资产配置详情如下，股票占净比94.93%，债券占净比5.88%，现金占净比1.15%，合计净资产3.91亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中金MSCI质量指数A基金（006341）持有债券20国债11（占2.16%），持仓市值为845.28万；债券21国债06（占2.09%），持仓市值为817.95万；债券21国债16（占0.85%），持仓市值为333.28万；债券21国债10（占0.78%），持仓市值为304.07万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。