金鹰年年邮享一年持有债券A最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/29 16:40:25

金鹰年年邮享一年持有债券A最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月27日金鹰年年邮享一年持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.0068，累计净值1.0068，最新估值1.0069，净值增长率跌0.01%。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，金鹰年年邮享一年持有债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.47%）、农、林、牧、渔业（1.36%），同类平均分别为8.39%、0.99%、0.81%，比同类配置分别为少6.42%、多0.48%、多0.55%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，金鹰年年邮享一年持有债券A（013263）基金资产配置详情如下，股票占净比6.53%，债券占净比97.51%，现金占净比0.46%，合计净资产7.24亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，金鹰年年邮享一年持有债券A（013263）持有债券：债券21渤海银行01（债券代码：2128014）、债券21港兴港投SCP007（债券代码：012105025）、债券21广发16（债券代码：149650）等，持仓比分别7.21%、7.01%、7.01%等，持仓市值5219.78万、5078.59万、5078.82万等。

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