5月27日中融恒裕纯债债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至5月27日中融恒裕纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒裕纯债债券A(005931)截至5月27日,最新单位净值1.0732,累计净值1.1332,最新估值1.0729,净值增长率涨0.03%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1346.72万元,基金本期净收益盈利904.44万元,期末基金资产净值15.07亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金14.19亿,未分配利润8798.62万,所有者权益合计15.07亿。
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