融通通昊三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.04%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月27日融通通昊三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通通昊三个月定期开放债券截至5月27日,累计净值1.1999,最新单位净值1.0283,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0279。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利915.17万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值14.96亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。