5月25日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)最新单位净值为1.4799元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月25日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)(006580)市场表现:截至5月25日,累计净值1.4799,最新公布单位净值1.4799,净值增长率涨0.46%,最新估值1.4732。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6410.53万元,基金本期净收益盈利1660.69万元,期末基金资产净值20.58亿元,期末单位基金资产净值1.6元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴全安泰平衡养老三年持有混合(F收入合计8140.39万元:利息收入157.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.88万元,债券利息收入150.21万元。投资收益1.16亿元,公允价值变动亏3594.64万元,其他收入237.16元。
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