5月27日长信稳鑫三个月定开债券发起式最新单位净值为1.0401元
南方财富网 2022/05/28 19:29:45
长信稳鑫三个月定开债券发起式基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的5月27日长信稳鑫三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信稳鑫三个月定开债券发起式（005575）市场表现：截至5月27日，累计净值1.1831，最新单位净值1.0401，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0399。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利966.58万元，基金本期净收益盈利702.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.06亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情介绍
基金简称长信稳鑫三个月定开债券发起式，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9929万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陆莹。
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