创金合信鑫利混合C最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日创金合信鑫利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2881,累计净值1.2881,最新估值1.2878,净值增长率涨0.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,创金合信鑫利混合C收入合计2739.42万元:利息收入412.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.26万元,债券利息收入399.4万元。投资收益7673.34万元,其中投资收益方面,股票投资收益8066.54万元,债券投资亏395.55万元,股利收益2.35万元。公允价值变动亏5408.96万元,其他收入62.63万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。