诺德汇盈一年定开债券最新单位净值为1.0393元,以下是南方财富网为您整理的截至5月27日诺德汇盈一年定开债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日,最新市场表现:单位净值1.0393,累计净值1.0743,最新估值1.0381,净值增长率涨0.12%。
基金季度利润
基金详情
该基金全名是诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称诺德汇盈一年定开债券,该基金成立于2020年2月17日,基金规模为5130万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5100万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由诺德基金管理有限公司管理,基金经理是赵滔滔。
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