5月25日中欧双利债券C最新单位净值为1.1760元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/26 02:39:34
5月25日中欧双利债券C最新单位净值为1.1760元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月25日中欧双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，该基金公布单位净值1.1760，累计净值1.2640，净值增长率涨0.09%，最新估值1.175。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值24.81亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金95.55亿，未分配利润21.75亿，所有者权益合计117.31亿。
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