5月20日中融鑫价值混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/23 10:09:00
5月20日中融鑫价值混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日中融鑫价值混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，中融鑫价值混合C累计净值0.9725，最新公布单位净值0.9725，净值增长率涨1.08%，最新估值0.9621。
基金阶段表现
中融鑫价值混合C近1月来下降1.83%，阶段平均收益2.06%，表现不佳，同类基金排1979名，相对下降83名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.94亿，未分配利润2437.81万，所有者权益合计2.19亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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