5月20日永赢诚益债券A最新单位净值为1.0337元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/22 22:17:09
5月20日永赢诚益债券A最新单位净值为1.0337元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日永赢诚益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，永赢诚益债券A市场表现：累计净值1.1559，最新公布单位净值1.0337，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0339。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.43亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.19亿，未分配利润2370.21万，所有者权益合计10.43亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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