5月20日招商国证生物医药指数A最新单位净值为0.6520元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/22 20:44:17
5月20日招商国证生物医药指数A最新单位净值为0.6520元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月20日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新公布单位净值0.6520，累计净值1.1225，净值增长率涨2.86%，最新估值0.6339。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.01亿元，基金本期净收益盈利3.95亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商国证生物医药指数分级收入合计24.67亿元：利息收入244.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入171.71万元，债券利息收入21.23万元。投资收益6.61亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.32亿元，债券投资收益131.46万元，股利收益2754.38万元。公允价值变动收益17.67亿元，其他收入3669.8万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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