5月20日海富通集利债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月20日海富通集利债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日,累计净值1.0555,最新公布单位净值1.0555,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0553。
该基金成立以来收益5.55%,今年以来收益1.94%,近一月收益1.16%,近一年收益4.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额5万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,海富通集利债券收入合计1175.08万元:利息收入1018.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.57万元,债券利息收入946.2万元。投资收益16.74万元,其中投资收益方面,债券投资收益16.74万元。公允价值变动收益121.29万元,其他收入18.26万元。
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