5月20日招商先锋混合累计净值为3.4142元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/22 07:15:47
5月20日招商先锋混合累计净值为3.4142元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日招商先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商先锋混合基金截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值0.8101，累计净值3.4142，最新估值0.8022，净值涨0.99%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏772.13万元，基金本期净收益亏2596.35万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值16.68亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.87亿，未分配利润1.81亿，所有者权益合计16.68亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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