宝盈资源优选混合最新净值涨幅达0.66%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日宝盈资源优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日,累计净值2.8492,最新市场表现:单位净值1.5955,净值增长率涨0.66%,最新估值1.585。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.47亿元,基金本期净收益盈利1.69亿元,期末基金资产净值16.69亿元,期末单位基金资产净值2.58元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计938.29万,所有者权益合计16.69亿,负债和所有者权益总计16.79亿。
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