5月20日华安CES港股通精选100ETF联接C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/21 22:17:46
5月20日华安CES港股通精选100ETF联接C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日华安CES港股通精选100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，华安CES港股通精选100ETF联接C最新市场表现：公布单位净值0.8598，累计净值0.8598，最新估值0.8385，净值增长率涨2.54%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.68万元，基金本期净收益盈利2.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计78.99万，所有者权益合计3044.65万，负债和所有者权益总计3123.64万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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