安信鑫日享中短债债券A最新净值涨幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月20日安信鑫日享中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信鑫日享中短债债券A截至5月20日市场表现:累计净值1.1000,最新单位净值1.1000,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0999。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利207.42万元,基金本期净收益盈利103.9万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.34亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,安信鑫日享中短债债券A收入合计1058.27万元,扣除费用214.89万元,利润总额843.38万元,最后净利润843.38万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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