5月16日长盛上证50指数(LOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/05/17 05:04:33

5月16日长盛上证50指数(LOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的5月16日长盛上证50指数(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月16日，累计净值0.9626，最新公布单位净值0.9626，净值增长率跌0.96%，最新估值0.9719。

自基金成立以来收益62.55%，今年以来下降15.49%，近一年下降14.78%，近三年收益34.01%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长盛上证50指数分级基金收入合计164.02元，股票收入845.63元，占比515.58%；股利收入92.13元，占比56.17%。

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