交银国证新能源指数(LOF)A最新净值涨幅达1.1%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,该基金最新单位净值1.2222,累计净值1.2836,最新估值1.2089,净值增长率涨1.1%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.19亿元,基金本期净收益盈利1643.57万元,期末基金资产净值4.37亿元,期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1901.02万,所有者权益合计4.37亿,负债和所有者权益总计4.56亿。
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