5月13日农银行业领先混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日农银行业领先混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,该基金最新公布单位净值2.9406,累计净值3.3351,最新估值2.9394,净值增长率涨0.04%。
农银行业领先混合(000127)近一周收益2.16%,近一月收益1.6%,近三月下降10.33%,近一年下降18.89%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1931.38万,所有者权益合计16.06亿,负债和所有者权益总计16.25亿。
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