国联安增富一年定开债券发起式基金累计分红了9次
南方财富网 2022/05/15 15:32:47
国联安增富一年定开债券发起式基金累计分红了9次,以下是南方财富网为您整理的5月13日国联安增富一年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安增富一年定开债券发起式截至5月13日，最新公布单位净值1.0405，累计净值1.1565，最新估值1.038，净值增长率涨0.24%。
基金分红
国联安增富一年定开债基金成立于2018年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.28亿元，基金总5.01亿份额，上市流通5.01亿份额，共分红9次，累计分红0.116元/份。
基金阶段涨跌幅
国联安增富一年定开债券发起式今年以来收益1.18%，近一月收益0.64%，近三月收益0.67%，近一年收益4.97%。
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