招商核心价值混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/05/15 13:58:46
招商核心价值混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商核心价值混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日，该基金最新公布单位净值1.6338，累计净值1.8785，净值增长率涨0.16%，最新估值1.6312。
招商核心价值混合（217009）成立以来收益101.72%，今年以来下降19.13%，近一月下降2.75%，近三月下降11.85%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，招商核心价值混合（217009）持有股票基金：健帆生物（300529）、中国巨石（600176）、东方雨虹（002271）、浙江鼎力（603338）等，持仓比分别7.33%、6.80%、5.42%、4.90%等，持股数分别为136.71万、377.83万、102.09万、92.39万，持仓市值6205.19万、5758.2万、4588.11万、4147.57万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，招商核心价值混合（217009）持有债券：债券21国债16、债券20邮政Y5、债券20国债18等，持仓比分别4.00%、2.43%、2.04%等，持仓市值3383.16万、2060.52万、1729.23万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2022年第一季度浙商中证转型成长指数基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
招商财经大数据股票A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（5月13日）
南方财富网
融通通源短融债券B近1月来在同类基金排名变化如何？（5月13日）
南方财富网
5月13日鹏华优质治理混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月13日富国中证银行指数A累计净值为1.2910元，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
5月13日浦银安盛红利精选混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月13日鹏华弘盛混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
5月13日招商企业优选混合A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
长盛医疗量化股票买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月13日民生加银聚享39个月定开纯债债券近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏扬景沃六个月混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
5月13日泰达宏利品质生活混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
5月13日银河庭芳3个月定开债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
5月13日鹏扬淳稳66个月债券A累计净值为1.0585元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
5月12日海富通聚优精选混合FOF最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
国联安优势混合近一周来在同类基金中排2819名，基金2021年第三季度表现如何？（5月13日）
南方财富网
5月13日申万菱信中证500指数优选增强C近一年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月13日永赢鼎利债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
5月13日海富通欣享混合A基金怎么样？2020年公司股票型基金规模18.79亿元
南方财富网
泓德致远混合A基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
工银聚润6个月持有期混合A最新净值涨幅达0.15%，基金2021年第三季度表现如何？（5月13日）
南方财富网
民生加银鑫安纯债债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（5月13日）
南方财富网
融通通源短融债券B近1月来在同类基金排名变化如何？（5月13日）
南方财富网
5月13日鹏华优质治理混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网