5月13日招商制造业混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/15 12:03:40
5月13日招商制造业混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月13日招商制造业混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日，最新市场表现：单位净值2.3430，累计净值2.4630，最新估值2.335，净值增长率涨0.34%。
招商制造业混合A（基金代码：001869）成立以来收益162.36%，今年以来下降18.81%，近一月下降1.43%，近一年下降8.62%，近三年收益117.75%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.17亿，未分配利润13.28亿，所有者权益合计20.45亿。
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