5月13日华安文体健康混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/15 11:36:39

5月13日华安文体健康混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月13日华安文体健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，华安文体健康混合A最新单位净值3.2480，累计净值3.2480，净值增长率涨0.59%，最新估值3.229。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华安文体健康混合基金（001532）持有债券通22转债（占0.06%），持仓市值为328.31万；债券申昊转债（占0.04%），持仓市值为217.31万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华安文体健康混合（001532）基金资产配置详情如下，股票占净比92.86%，债券占净比0.09%，现金占净比7.90%，合计净资产59.09亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华安文体健康混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.98%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.55%）、租赁和商务服务业（4.78%），同类平均分别为40.22%、2.20%、1.12%，比同类配置分别为多22.76%、多5.35%、多3.66%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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