中银证券安弘债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/14 22:57:45
中银证券安弘债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月13日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安弘债券A（004807）截至5月13日，累计净值1.2455，最新公布单位净值1.2455，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2434。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1867.41万元，基金本期净收益盈利716.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.85亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.13亿，未分配利润8788.97万，所有者权益合计4.01亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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