泰达宏利泽利债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/14 21:59:02
泰达宏利泽利债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的泰达宏利泽利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
泰达宏利泽利债券（006099）市场表现：截至5月13日，累计净值1.1303，最新单位净值1.0546，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0552。
泰达宏利泽利债券基金成立以来收益13.02%，今年以来收益2.02%，近一月收益1.26%，近一年收益3.86%，近三年收益9.23%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，泰达宏利泽利债券（006099）持有债券：债券20重庆发展MTN001（债券代码：102002033）、债券20广发银行二级01（债券代码：2028044）、债券20金融街MTN001A（债券代码：102001812）等，持仓比分别7.96%、6.15%、6.05%等，持仓市值4066.8万、3142.54万、3091.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利泽利债券收入合计78.08万元：利息收入180.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.45万元，债券利息收入178.2万元。投资亏304.18万元，公允价值变动收益201.62万元。
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