前海开源裕源混合(FOF)基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的前海开源裕源混合(FOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月12日,该基金累计净值1.5505,最新市场表现:单位净值1.5505,净值增长率跌0.72%,最新估值1.5617。
自基金成立以来收益55.62%,今年以来下降11.8%,近一年下降3.92%,近三年收益36.95%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海开源裕源混合(FOF)(005809)持有债券:债券21国债10等,持仓比分别3.25%等,持仓市值506.78万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计245.31万,所有者权益合计1.78亿,负债和所有者权益总计1.81亿。
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