宝盈中证100指数增强A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的宝盈中证100指数增强A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日,宝盈中证100指数增强A(213010)最新单位净值1.9850,累计净值1.9850,最新估值1.969,净值增长率涨0.81%。
宝盈中证100指数增强A成立以来收益93.8%,近一月下降7.32%,近一年下降17.5%,近三年收益37.35%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈中证100指数增强A基金(213010)持有债券21国债06(占1.94%),持仓市值为408.98万;债券20国债11(占1.45%),持仓市值为305.52万等。
基金2020年利润
截至2020年,宝盈中证100指数增强A收入合计1.19亿元:利息收入29.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.74万元,债券利息收入23.64万元。投资收益5831.05万元,其中投资收益方面,股票投资收益5145.17万元,债券投资收益负7889.4元,股利收益686.67万元。公允价值变动收益6044.55万元,其他收入31.49万元。
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