中科沃土沃安中短利率债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的中科沃土沃安中短利率债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中科沃土沃安中短利率债券C(007034)市场表现:截至5月13日,累计净值1.1683,最新公布单位净值1.0110,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0108。
中科沃土沃安中短利率债券C基金成立以来收益9.14%,今年以来收益0.17%,近一月收益0.06%,近一年收益1.27%,近三年收益9.08%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中科沃土沃安中短利率债券C基金(007034)持有债券国开1802(占20.86%),持仓市值为67.98万;债券03国债⑶(占17.36%),持仓市值为56.58万;债券21国债06(占12.55%),持仓市值为40.9万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比18.34%,基金收入合计9.11元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。