5月12日华富富瑞3个月定期开放债券累计净值为1.1465元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月12日华富富瑞3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华富富瑞3个月定期开放债券(005781)截至5月12日,最新市场表现:公布单位净值1.0965,累计净值1.1465,最新估值1.0965。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3494.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值47.94亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华富富瑞3个月定期开放债券收入合计9109.94万元:利息收入8822.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.48万元,债券利息收入8610.88万元。投资亏1931.9万元,公允价值变动收益2219.5万元,其他收入0.2元。
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