5月12日平安惠轩债券最新单位净值为1.0347元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月12日平安惠轩债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日,平安惠轩债券市场表现:累计净值1.1367,最新单位净值1.0347,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0344。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5999.05万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安惠轩债券收入合计1.25亿元:利息收入1.18亿元,其中利息收入方面,存款利息收入31.15万元,债券利息收入1.16亿元,资产支持证券利息收入元211.68万元。投资亏4678.51万元,公允价值变动收益5375.78万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。