招商招裕纯债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的招商招裕纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月11日,该基金累计净值1.2192,最新市场表现:公布单位净值1.0094,最新估值1.0094。
自基金成立以来收益22.31%,今年以来收益0.65%,近一年收益5.57%,近三年收益10.91%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商招裕纯债债券A基金(002994)持有债券19进出08(占50.49%),持仓市值为1.83亿;债券22进出01(占27.49%),持仓市值为9984.68万;债券20国开02(占13.96%),持仓市值为5068.96万;债券22国开02(占5.51%),持仓市值为2000.73万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招裕纯债债券A收入合计195.32万元:利息收入167.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入7755.45元,债券利息收入166.44万元。投资收益14.51万元,其中投资收益方面,债券投资收益14.51万元。公允价值变动收益13.6万元,其他收入0.02元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。