5月6日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/12 16:50:42
5月6日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至5月6日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A截至5月6日，最新单位净值1.0208，累计净值1.1957，最新估值1.0199，净值增长率涨0.09%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利310.9万元，基金本期净收益盈利280.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计20.38万，所有者权益合计3.05亿，负债和所有者权益总计3.06亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月6日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月10日汇添富均衡增长混合基金怎么样？基金后端申购费是多少？
南方财富网
浙商智能行业优选混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（5月11日）
南方财富网
5月6日创金合信汇泽三个月定开债券基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
5月11日安信新目标混合A基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年第一季度国泰成长优选混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
5月10日西部利得合赢债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中信建投景和中短债债券A基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
2022年5月12日年鹏华普天债券B基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月10日前海联合添和纯债C一年来收益2.72%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
5月10日西部利得新享混合A基金怎么样？一个月来下降0.09%
南方财富网
光大保德信裕鑫混合C基金2021年第三季度表现如何？5月10日基金净值是多少?
南方财富网
5月10日海富通沪深300指数增强C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
5月10日西部利得中证人工智能主题指数增强C一个月来下降11.31%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
富安达医药创新混合近6月来在同类基金中排783名（5月10日）
南方财富网
5月10日民生加银岁岁增利债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
工银1-3年农发债指数C近三月来在同类基金中下降132名（5月10日）
南方财富网
5月10日招商体育文化休闲股票累计净值为1.2940元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年5月12日年长信量化价值驱动混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年第一季度长城新兴产业混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月10日上投摩根慧见两年持有期混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模146.36亿元
南方财富网
5月10日国都量化精选混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月10日西部利得合赢债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中信建投景和中短债债券A基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
5月10日西部利得中证人工智能主题指数增强C一个月来下降11.31%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
富安达医药创新混合近6月来在同类基金中排783名（5月10日）
南方财富网
5月10日民生加银岁岁增利债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网