5月10日民生加银聚益纯债债券基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/12 14:26:10
5月10日民生加银聚益纯债债券基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月10日民生加银聚益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，民生加银聚益纯债债券（007201）市场表现：累计净值1.0844，最新公布单位净值1.0603，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0599。
基金阶段涨跌幅
民生加银聚益纯债债券今年以来收益1.18%，近一月收益0.34%，近三月收益0.52%，近一年收益4.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，民生加银聚益纯债债券（007201）基金资产配置详情如下，合计净资产5.26亿元，债券占净比107.38%，现金占净比0.21%。
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