5月10日诺安精选价值混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/12 13:20:36
5月10日诺安精选价值混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月10日诺安精选价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安精选价值混合（001900）截至5月10日，累计净值1.1996，最新单位净值1.1996，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1967。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利77.66万元，基金本期净收益盈利63.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.74元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计27.59万，所有者权益合计2191.63万，负债和所有者权益总计2219.22万。
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